التقارير
تتوفر التقارير من الشريط الجانبي وتوفر عرضًا تفصيليًا للصحة المالية لشركتك. في هذه الصفحة، يمكنك عرض جميع ملخصات التقارير والقدرة على تحريرها وحذفها. كما تسهل الرسومات الموجودة في التقارير فهم وتحليل الوضع المالي لشركتك.
شكل.01 التقارير
بإمكانك تثبيت التقارير الأكثر استخدامًا في أعلى الصفحة للوصول السريع إليها.
شكل.02 التقارير
إذا كان لديك معاملات بعملة أجنبية، فلا تقلق. يتم تعديل التقارير تلقائيًا وفقًا لسعر العملة المحدد. ولكن لا تنس تحديث أسعار العملات من صفحة الإعدادات.
بالإضافة إلى ذلك، إذا كنت تستخدم عملات مختلفة، فإن ميزة العملة الحية (المتوفرة في الخطة المميزة) تساعدك على تحديث أسعار الصرف تلقائيًا. إذا كنت ترغب في ذلك، يمكنك تغيير العملة في صفحة إعدادات الشركة. يتم عرض جميع التقارير في السنة المالية التي قمت بإعدادها أثناء إنشاء حسابك ويمكن تغييرها في إعدادات الشركة.
في الصفحة الرئيسية للتقارير، يمكنك رؤية التقارير المدرجة حسب الفئات ووصفها والنقاط الثلاث الرأسية التي تسمح لك بتحرير/تكرار/حذف التقرير. يمكنك أيضًا استخدام مرشحات البحث للحصول على البيانات المفضلة لديك.
تسهل التقارير المالية فهم أداء عملك. يمكنك طباعة أو تصدير أي تقرير. ومع ذلك، إذا كنت بحاجة إلى مشاركة التقارير مع مؤسستك أو مساهمك، فستكون تقارير الجدولة مفيدة لك.
يمكنك أيضًا إضافة تقرير إلى المفضلة، مما يجعله سهل الوصول إليه بسرعة من اللوحة الجانبية.
عند إنشاء تقرير جديد، يتم عرض التفاصيل التالية:
- الاسم: اسم التقرير.
- النوع: هناك أنواع مختلفة ويمكن توسيعها بواسطة وحدات نمطية.
- الوصف: الوصف الذي سيتم استخدامه في قائمة التقارير.
شكل.02 التقارير
تعتمد الحقول التالية على نوع التقرير المحدد:
- التجميع حسب: يمكنك تجميع التقارير حسب الفئة أو العميل، وما إلى ذلك. كل نوع تقرير له مجموعاته الخاصة.
- الفترة: يمكنك تعيين التقرير على أساس شهري وربع سنوي وسنوي.
- الأساس: هنا يمكنك معرفة المزيد عن المحاسبة النقدية والاستحقاقية.
يساعدك الإجراء التالي على إنشاء تقرير جديد
- انتقل إلى التقرير
- انقر فوق زر تقرير جديد
- املأ النموذج
- احفظ وأنشئ التقرير الجديد
لجدولة التقارير تلقائيًا على تردد أسبوعي وشهري ومخصص، استخدم ميزة جدولة التقارير.
ما هو تقرير ملخص النفقات؟
يمنحك تقرير ملخص النفقات نظرة عامة مفصلة على معاملات شركتك في فترة زمنية معينة؛ مصنفة تحت المشتريات التي تمثل مدفوعات وفواتير.
يتم تصنيف المعاملات لمساعدتك في تحليل مجموعة نفقاتك.
ما هو تقرير ملخص الدخل؟
يمنحك تقرير ملخص الدخل نظرة عامة مفصلة على معاملات شركتك في فترة زمنية معينة؛ مصنفة ضمن المبيعات ومسجلة بشكل أساسي عبر الفواتير.
ما هو تقرير الدخل مقابل المصروفات؟
تقرير الدخل مقابل المصروفات هو ملخص مبيعاتك ومشترياتك. يتم حسابه من خلال الفرق بين جميع المعاملات ضمن المبيعات والمشتريات. يساعدك هذا التقرير على فهم التدفق النقدي لشركتك في فترة زمنية معينة.
ما هو تقرير الربح والخسارة؟
يعرض تقرير الربح والخسارة ملخصًا للمبيعات والمشتريات ربع سنويًا. كما يساعدك على فهم الوضع المالي لشركتك خلال الفترة الزمنية المحددة.
ما هو تقرير ملخص الضرائب؟
يمنحك تقرير ملخص الضرائب ملخصًا لجميع الضرائب التي دفعتها على نفقاتك أو فواتيرك وتلقيتها على الفواتير أو الإيرادات خلال فترة زمنية محددة. من أجل تحليل الوضع المالي لشركتك بشكل أفضل؛ يوصى بتقارير الدفتر العام، والميزانية العمومية، ومخطط الحسابات، وميزان المراجعة.