لوحة المعلومات
لوحة المعلومات هي الصفحة الرئيسية الافتراضية في نظام المحاسبة. هنا يمكنك الحصول على نظرة أوضح على موقف وأداء البيانات المالية لشركتك.
قبل الاطلاع على الأقسام المختلفة في لوحة المعلومات، إليك بعض النصائح حول كيفية تخصيص لوحة معلومات شركتك.
يمكنك تحديد الإطار الزمني لأي معلومات تحتاجها. يتيح لك محدد التاريخ الموجود في أعلى يمين صفحة لوحة المعلومات رؤية أداء شركتك في إطار زمني. أثناء تحديد الفترة، تجمع لوحة المعلومات المعلومات وفقًا لذلك.
شكل.01 لوحة القيادة
إنشاء لوحات المعلومات وإدارتها
يتيح نظام المحاسبة للمستخدمين إنشاء لوحات معلومات متعددة لشركة أو مستخدمين معينين في شركتك. يمكنك إنشاء لوحات معلومات بالنقر فوق زر "المزيد من الخيارات" الموجود أعلى صفحة لوحة المعلومات وتحديد خيار "إنشاء لوحة معلومات".
قم بتسمية لوحة المعلومات الخاصة بك وحدد المستخدمين الذين تريد منحهم حق الوصول إلى لوحة المعلومات الجديدة. يمكنك رؤية قائمة لوحات المعلومات الخاصة بك والتحقق من الأشخاص في مؤسستك الذين لديهم حق الوصول إلى لوحات المعلومات على خيار "إدارة لوحات المعلومات".
شكل.02 إنشاء لوحات المعلومات وإدارتها
إضافة أدوات
تُسمى الأقسام الموجودة في لوحات المعلومات بالأدوات. وهي مصممة لتزويدك بصورة سريعة للمعلومات التي يمكن استيعابها في لمحة. لمزيد من التفاصيل، يمكنك دائمًا استخدام التقارير.
لإضافة أداة، انقر فوق النقاط الثلاث في الجزء العلوي من صفحة لوحة المعلومات وحدد خيار "إضافة أداة". تفتح نافذة تحتوي على حقول للاسم والنوع والعرض والفرز.
يمكنك اختيار حجم الأداة من خلال تحديد العرض، بينما يتيح لك الفرز تحديد المكان الذي تريد وضعها فيه على لوحة المعلومات.
الآن بعد أن تعرفت على كيفية تخصيص لوحات المعلومات الخاصة بك، دعنا نتعمق في الأدوات الافتراضية على لوحة المعلومات الخاصة بك.
مستحقات القبض
يعرض قسم مستحقات القبض المبلغ الذي لم تتلقاه بعد من عملائك. وينقسم القسم إلى قسمين:
- مفتوح: إجمالي مبلغ الفواتير التي أنشأتها للإطار الزمني المحدد وتتوقع استلامها في تاريخ الاستحقاق.
- متأخر: عدد الفواتير التي لم تتلقاها بعد بعد مرور تاريخ الاستحقاق. يمكنك الاطلاع على مزيد من التفاصيل حول الفواتير المستحقة بالنقر فوق مزيد من التفاصيل.
يمكنك التعمق في المعلومات بالنقر فوق عرض التقرير.
مستحقات الدفع
يعرض قسم مستحقات الدفع المبلغ الذي لم تتلقاه بعد من عملائك. وينقسم القسم إلى قسمين:
- مفتوح: إجمالي مبلغ الفواتير التي سجلتها خلال الإطار الزمني المحدد في جدول الدفع ولم يتم دفعها بعد.
- مستحقات متأخرة: عدد الفواتير التي تجاوز تاريخ استحقاقها للدفع. يمكنك الاطلاع على مزيد من التفاصيل حول الفواتير المتأخرة بالنقر فوق المزيد من التفاصيل.
يمكنك التعمق في المعلومات بالنقر فوق عرض التقرير.
التدفق النقدي
يساعدك قسم التدفق النقدي على تحليل النقد الوارد والصادر من شركتك في غضون إطار زمني محدد. يعرض هذا القسم مخطط الأداء والدخل والمصروفات والربحية.
يمكنك دائمًا الحصول على مزيد من المعلومات بالنقر فوق عرض التقرير.
الربح والخسارة
يعرض قسم الربح والخسارة إجمالي دخل ومصروفات شركتك باستخدام مخطط شريطي كل شهر. يمكنك الحصول بسرعة على صورة لأفضل الأشهر أداءً.
المصروفات حسب الفئة
يعد قسم المصروفات حسب الفئة مخططًا دائريًا يعرض جميع المصروفات الرئيسية المسجلة في نظام المحاسبة. يعد الاطلاع على معلومات المصروفات أمرًا بالغ الأهمية لإدارة التدفق النقدي للأعمال. تم تصميم هذا المخطط لمساعدتك في معرفة عوائدك على الأموال التي أنفقتها.
رصيد الحساب
يعرض قسم رصيد الحساب قائمة بجميع حساباتك المصرفية المسجلة في نظام المحاسبة. يمكن بسهولة مطابقة السجلات في نظام المحاسبة وحسابك المصرفي عن طريق ربط حسابك المصرفي عبر تغذية البنك.